FIDC · competência 09/2026
MAGGIORE FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
62.967.950/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 5.025.732,62 |
| 2026-01-31 | 30.214.146,14 |
| 2026-02-28 | 30.716.765,56 |
| 2026-03-31 | 31.293.537,79 |
| 2026-04-30 | 31.875.260,86 |
| 2026-05-31 | 33.561.921,5 |
| 2026-06-30 | 34.167.223,08 |
| 2026-07-31 | 34.840.526,54 |
| 2026-08-31 | 35.489.660,15 |
| 2026-09-30 | 36.152.133,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.185,17 | R$ 36,2 mi | 1,87% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 594.124,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 602.865,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 571.532,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 579.276,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 567.927,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 502.745,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.080.301,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.838.274,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 101.378,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 102.859,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 97.529,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 98.829,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 96.870,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 85.772,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 525.670,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.071.010,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C.VACCARO & CIA LTDA97.246.748/0001-00 | 84,0% |
| 2 | VACCARO INDUSTRIA DE DERIVADOS VEGETAIS LTDA19.777.075/0001-01 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.