FIDC · competência 09/2026
BNVT ITA RENT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.958.931/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 5.110.612,6 |
| 2025-11-30 | 5.135.218,36 |
| 2025-12-31 | 5.187.904,82 |
| 2026-01-31 | 5.236.948,52 |
| 2026-02-28 | 5.297.418,3 |
| 2026-03-31 | 5.322.464,72 |
| 2026-04-30 | 5.373.757,09 |
| 2026-05-31 | 5.426.777,85 |
| 2026-06-30 | 14.519.644,4 |
| 2026-07-31 | 14.763.216,22 |
| 2026-08-31 | 14.978.217,32 |
| 2026-09-30 | 15.200.733,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.621.049,89 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.413.950,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.165.733,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.236,98 | R$ 4,6 mi | 1,52% | 30,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.086,92 | R$ 5,4 mi | 1,52% | 35,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 740,90 | R$ 5,2 mi | 1,41% | 34,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.169.472,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.