FIDC · competência 09/2026
SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
62.951.957/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 10.430.463,17 |
| 2025-11-30 | 10.577.472,82 |
| 2025-12-31 | 10.751.167,15 |
| 2026-01-31 | 10.916.084,57 |
| 2026-02-28 | 11.059.988,99 |
| 2026-03-31 | 11.240.173,31 |
| 2026-04-30 | 11.405.892,24 |
| 2026-05-31 | 11.621.492,73 |
| 2026-06-30 | 11.796.608,64 |
| 2026-07-31 | 11.992.244,65 |
| 2026-08-31 | 12.171.532,67 |
| 2026-09-30 | 12.352.269,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.322.313,91 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.955,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.192,79 | R$ 12,3 mi | 1,47% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.366,80 | R$ 30 mil | 6,08% | 0,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.348.585,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.