FIDC · competência 07/2026
SGX FIDC
62.948.578/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.985.894,67 |
| 2026-04-30 | 3.003.968,32 |
| 2026-05-31 | 4.206.148,6 |
| 2026-06-30 | 4.225.718,68 |
| 2026-07-31 | 7.221.616,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.231.930,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.989.685,4799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.030,53 | R$ 1,2 mi | 1,58% | 17,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.004,91 | R$ 6,0 mi | 0,03% | 82,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 915.092,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 260.464,74 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.069.639,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA00.857.492/0001-36 | 44,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.