FIDC · competência 09/2026
ARES ENYO FIDC DE
62.948.345/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 60.189.547,02 |
| 2025-11-30 | 60.705.033,87 |
| 2025-12-31 | 61.652.760,98 |
| 2026-01-31 | 67.499.299,17 |
| 2026-02-28 | 68.606.105,95 |
| 2026-03-31 | 79.867.843,7 |
| 2026-04-30 | 81.345.704,66 |
| 2026-05-31 | 82.836.982,28 |
| 2026-06-30 | 93.882.720,88 |
| 2026-07-31 | 96.092.186,14 |
| 2026-08-31 | 97.644.416,04 |
| 2026-09-30 | 99.243.981,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.432,44 | R$ 99,2 mi | 1,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 13.241.648,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.283.134,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.