FIDC · competência 07/2026
CERES CAPITAL FIDC NP
62.941.946/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 4.965.517,81 |
| 2026-03-31 | 12.993.326,36 |
| 2026-04-30 | 13.196.968,31 |
| 2026-05-31 | 23.407.900,88 |
| 2026-06-30 | 23.759.426,01 |
| 2026-07-31 | 51.335.231,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.071,09 | R$ 51,3 mi | 1,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.460.630,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 19.056.009,8 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.534.965,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 505.655,14 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 190.913,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.079,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.439.482,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.895.479,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 214.886,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 186.768,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA06.220.403/0001-22 | 83,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.