FIDC · competência 07/2026
NTZ EMPREENDIMENTOS FIDC MULTICARTEIRA DE
62.935.248/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 28.044.640,52 |
| 2025-11-30 | 43.432.242,01 |
| 2025-12-31 | 51.009.945,65 |
| 2026-01-31 | 57.090.978,6 |
| 2026-02-28 | 58.009.690,97 |
| 2026-03-31 | 61.034.486,4 |
| 2026-04-30 | 65.194.619,52 |
| 2026-05-31 | 81.965.841,57 |
| 2026-06-30 | 86.986.428,65 |
| 2026-07-31 | 91.336.344,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.124.286,1584 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.264.725,5459 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.147.846,215 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.150.679,3996 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.648.807,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.157,02 | R$ 34,1 mi | 1,67% | 37,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.116,39 | R$ 18,3 mi | 1,67% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.182,91 | R$ 5,1 mi | 1,93% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.129,00 | R$ 15,2 mi | 1,84% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.249,78 | R$ 18,6 mi | 3,91% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.510.723,85 |
| 30 dias | vencido | 77.833,22 |
| 60 dias | a vencer | 2.034.931,03 |
| 60 dias | vencido | 8.024 |
| 90 dias | a vencer | 688.982,8 |
| 90 dias | vencido | 8.024 |
| 120 dias | a vencer | 908.841,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.789.503,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.043.784,78 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.028.946,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 28.289.061,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.087.664,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.498.158,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,9 mi · vencido R$ 94 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEXUS ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA64.643.657/0001-50 | 18,5% |
| 2 | VENTURA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A22.778.679/0001-87 | 16,2% |
| 3 | LIMITAR ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA61.966.786/0001-90 | 13,0% |
| 4 | VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A.15.024.718/0001-95 | 11,7% |
| 5 | REGULAR ORGANIZACOES E NEGOCIOS S/A61.969.849/0001-62 | 11,1% |
| 6 | REGENCIA ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA61.949.289/0001-84 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.