FIDC · competência 09/2026
NTZ EMPREENDIMENTOS FIDC MULTICARTEIRA DE
62.935.248/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 28.044.640,52 |
| 2025-11-30 | 43.432.242,01 |
| 2025-12-31 | 51.009.945,65 |
| 2026-01-31 | 57.090.978,6 |
| 2026-02-28 | 58.009.690,97 |
| 2026-03-31 | 61.034.486,4 |
| 2026-04-30 | 65.194.619,52 |
| 2026-05-31 | 81.965.841,57 |
| 2026-06-30 | 86.986.428,65 |
| 2026-07-31 | 91.336.344,75 |
| 2026-08-31 | 92.997.414,68 |
| 2026-09-30 | 94.659.803,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.155.783,2522 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.816.825,3381 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.328.412,5627 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.657.811,4037 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.700.970,9199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.191,99 | R$ 35,2 mi | 1,49% | 37,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.150,13 | R$ 18,8 mi | 1,49% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.224,40 | R$ 5,3 mi | 1,73% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.166,79 | R$ 15,7 mi | 1,65% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.320,30 | R$ 19,7 mi | 2,72% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 880.261,02 |
| 30 dias | vencido | 148.053,15 |
| 60 dias | a vencer | 699.180,7 |
| 60 dias | vencido | 6.313,64 |
| 90 dias | a vencer | 1.916.442,59 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.393.287,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 514.229,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 901.112,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.725.911,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 30.842.132,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.275.392,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.530.170,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,7 mi · vencido R$ 154 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEXUS ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA64.643.657/0001-50 | 18,7% |
| 2 | VENTURA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A22.778.679/0001-87 | 16,1% |
| 3 | LIMITAR ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA61.966.786/0001-90 | 13,1% |
| 4 | VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A.15.024.718/0001-95 | 11,8% |
| 5 | REGULAR ORGANIZACOES E NEGOCIOS S/A61.969.849/0001-62 | 11,2% |
| 6 | REGENCIA ORGANIZACOES E NEGOCIOS LTDA61.949.289/0001-84 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.