FIDC · competência 07/2026
CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO
62.918.989/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 91,3 mi
Carteira
R$ 91,4 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
1
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 47.769.178,49 |
| 2025-11-30 | 48.456.890,19 |
| 2025-12-31 | 49.649.260,7 |
| 2026-01-31 | 50.494.480,58 |
| 2026-02-28 | 72.658.108,2 |
| 2026-03-31 | 73.983.205,63 |
| 2026-04-30 | 86.876.886,69 |
| 2026-05-31 | 88.225.243,81 |
| 2026-06-30 | 89.706.699,48 |
| 2026-07-31 | 91.346.882,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.177,23 | R$ 91,3 mi | 1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.128.803,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.198,56 | R$ 1.198,56 | 3 | R$ 12 mil |
| 2026-09-01 | R$ 1.196,69 | R$ 1.196,69 | 7 | R$ 168 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.194,83 | R$ 1.194,83 | 8 | R$ 232 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.192,97 | R$ 1.192,97 | 3 | R$ 26 mil |
| 2026-08-24 | R$ 1.190,19 | R$ 1.190,19 | 8 | R$ 221 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.189,26 | R$ 1.189,26 | 14 | R$ 630 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.188,34 | R$ 1.188,34 | 6 | R$ 147 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.187,41 | R$ 1.187,41 | 14 | R$ 266 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.185,56 | R$ 1.185,56 | 4 | R$ 24 mil |
| 2026-08-14 | R$ 1.184,61 | R$ 1.184,64 | 10 | R$ 78 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.183,72 | R$ 1.183,72 | 3 | R$ 62 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.179,77 | R$ 1.180,95 | 5 | R$ 113 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.178,84 | R$ 1.180,02 | 4 | R$ 21 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.176,98 | R$ 1.178,16 | 4 | R$ 221 mil |
| 2026-08-04 | R$ 1.176,05 | R$ 1.177,23 | 6 | R$ 348 mil |
| 2026-07-31 | R$ 1.174,20 | R$ 1.175,38 | 4 | R$ 26 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.173,38 | R$ 1.174,45 | 10 | R$ 129 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.173,28 | R$ 1.174,45 | 7 | R$ 92 mil |
| 2026-07-27 | R$ 1.170,51 | R$ 1.171,68 | 9 | R$ 129 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.170,51 | R$ 1.171,68 | 7 | R$ 21 mil |