FIDC · competência 09/2026
CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO
62.918.989/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 94,4 mi
Carteira
R$ 94,4 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
1
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 47.769.178,49 |
| 2025-11-30 | 48.456.890,19 |
| 2025-12-31 | 49.649.260,7 |
| 2026-01-31 | 50.494.480,58 |
| 2026-02-28 | 72.658.108,2 |
| 2026-03-31 | 73.983.205,63 |
| 2026-04-30 | 86.876.886,69 |
| 2026-05-31 | 88.225.243,81 |
| 2026-06-30 | 89.706.699,48 |
| 2026-07-31 | 91.346.882,36 |
| 2026-08-31 | 92.856.808,16 |
| 2026-09-30 | 94.381.025,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.216,33 | R$ 94,4 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 1.316.303,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.228,96 | R$ 1.228,96 | 6 | R$ 59 mil |
| 2026-10-16 | R$ 1.226,13 | R$ 1.226,13 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.225,18 | R$ 1.225,18 | 4 | R$ 15 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.224,24 | R$ 1.224,24 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.222,36 | R$ 1.222,36 | 9 | R$ 37 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.222,36 | R$ 1.222,36 | 8 | R$ 37 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.221,42 | R$ 1.221,42 | 11 | R$ 129 mil |
| 2026-10-05 | R$ 1.218,21 | R$ 1.218,21 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.217,27 | R$ 1.217,27 | 8 | R$ 90 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.216,33 | R$ 1.216,33 | 8 | R$ 56 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.215,40 | R$ 1.215,40 | 5 | R$ 656 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.214,46 | R$ 1.214,46 | 4 | R$ 32 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.211,66 | R$ 1.211,66 | 3 | R$ 7 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.210,73 | R$ 1.210,73 | 5 | R$ 17 mil |
| 2026-09-22 | R$ 1.209,80 | R$ 1.209,80 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.208,87 | R$ 1.208,87 | 14 | R$ 305 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.207,98 | R$ 1.207,92 | 21 | R$ 3,3 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.205,11 | R$ 1.205,11 | 4 | R$ 77 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.205,11 | R$ 1.205,11 | 3 | R$ 27 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.204,17 | R$ 1.204,17 | 5 | R$ 48 mil |