FIDC · competência 07/2026
ATLÂNTICO MASTER FIDC
62.918.704/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 47.235.151,12 |
| 2025-11-30 | 47.926.259,12 |
| 2025-12-31 | 48.687.595,18 |
| 2026-01-31 | 49.443.168,56 |
| 2026-02-28 | 71.943.213,05 |
| 2026-03-31 | 73.163.416,69 |
| 2026-04-30 | 85.944.593,6 |
| 2026-05-31 | 87.253.275,72 |
| 2026-06-30 | 88.646.803,91 |
| 2026-07-31 | 90.194.011,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.166,25 | R$ 90,2 mi | 1,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 89.630.836,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STARBOARD ASSET LTDA.15.032.609/0001-10 | 99,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.