FIDC · competência 09/2026
NEXT CAPITAL FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO
62.917.185/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 2.485.985,7 |
| 2025-11-30 | 4.985.666,19 |
| 2025-12-31 | 7.554.079,52 |
| 2026-01-31 | 7.654.927,77 |
| 2026-02-28 | 10.262.694,68 |
| 2026-03-31 | 10.310.757,26 |
| 2026-04-30 | 10.991.168,72 |
| 2026-05-31 | 10.716.374,39 |
| 2026-06-30 | 10.876.586,11 |
| 2026-07-31 | 11.058.886,85 |
| 2026-08-31 | 11.230.412,11 |
| 2026-09-30 | 11.408.808,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.151,02 | R$ 11,4 mi | 1,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 448.971,39 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 773.822,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 116.706,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 117.608,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 57.647,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 161.477,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 572.643,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.591.245,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.334.449,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.005.177,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 597.567,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 949.291,74 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 988.625,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 950.895,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 607.752,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 117.586,66 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CALCADOS VIA UNO LTDA08.741.899/0001-05 | 62,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.