FIDC · competência 07/2026
FIDC SERRAMBI RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.913.515/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 9.071.495,78 |
| 2026-01-31 | 49.903.993,79 |
| 2026-02-28 | 57.902.970,97 |
| 2026-03-31 | 91.149.022,41 |
| 2026-04-30 | 90.128.370,74 |
| 2026-05-31 | 101.733.867,98 |
| 2026-06-30 | 100.742.514,98 |
| 2026-07-31 | 100.713.968,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 75.045.006,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.952.807,4101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.716.154,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,60 | R$ 75,0 mi | 1,39% | 74,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,40 | R$ 20,0 mi | 1,39% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 959,59 | R$ 5,7 mi | -1,68% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.813.972,98 |
| 30 dias | vencido | 1.049.944,64 |
| 60 dias | a vencer | 13.036.943,68 |
| 60 dias | vencido | 38.841,8 |
| 90 dias | a vencer | 12.884.246,29 |
| 90 dias | vencido | 12.553,4 |
| 120 dias | a vencer | 9.881.585,39 |
| 120 dias | vencido | 48.428,42 |
| 150 dias | a vencer | 7.432.384,93 |
| 150 dias | vencido | 44.039,75 |
| 180 dias | a vencer | 5.501.527,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.469.144,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.148.644,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 43.953 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,2 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA S.A03.822.909/0001-13 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.