FIDC · competência 09/2026
FIDC SERRAMBI RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.913.515/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 9.071.495,78 |
| 2026-01-31 | 49.903.993,79 |
| 2026-02-28 | 57.902.970,97 |
| 2026-03-31 | 91.149.022,41 |
| 2026-04-30 | 90.128.370,74 |
| 2026-05-31 | 101.733.867,98 |
| 2026-06-30 | 100.742.514,98 |
| 2026-07-31 | 100.713.968,71 |
| 2026-08-31 | 101.212.573,99 |
| 2026-09-30 | 102.467.558,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 74.999.999,995 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.928.189,6534 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.539.368,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.000,00 | R$ 75,0 mi | 1,24% | 73,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,17 | R$ 19,9 mi | 1,24% | 19,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.265,66 | R$ 7,5 mi | 20,20% | 7,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.504.387,39 |
| 30 dias | vencido | 700.283,31 |
| 60 dias | a vencer | 13.521.659,55 |
| 60 dias | vencido | 161.317,28 |
| 90 dias | a vencer | 12.458.103,37 |
| 90 dias | vencido | 66.120,16 |
| 120 dias | a vencer | 9.920.876,91 |
| 120 dias | vencido | 33.473,86 |
| 150 dias | a vencer | 8.031.881,05 |
| 150 dias | vencido | 12.144 |
| 180 dias | a vencer | 6.701.417,27 |
| 180 dias | vencido | 41.821,5 |
| 360 dias | a vencer | 15.272.188,9 |
| 360 dias | vencido | 37.432,83 |
| 720 dias | a vencer | 7.498.823,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,9 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA S.A03.822.909/0001-13 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.