FIDC · competência 09/2026
LUPUS II FIDC DE
62.900.843/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 33.422.782,94 |
| 2026-06-30 | 33.215.783,77 |
| 2026-07-31 | 33.838.539,62 |
| 2026-08-31 | 33.899.004,74 |
| 2026-09-30 | 34.506.873,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.340,00 | R$ 34,5 mi | 1,70% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.568.079,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.514.908,12 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.585.521,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 469.692,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 104.720,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA03.456.937/0001-64 | 99,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.