FIDC · competência 07/2026
FAKINI FIDC
62.881.088/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.079.919,92 |
| 2026-05-31 | 10.195.482,45 |
| 2026-06-30 | 10.479.958,75 |
| 2026-07-31 | 10.816.414,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.078,21 | R$ 10,8 mi | 3,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 76.696,07 |
| 30 dias | vencido | 5.372,87 |
| 60 dias | a vencer | 60.596,48 |
| 60 dias | vencido | 414,75 |
| 90 dias | a vencer | 27.970,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.859,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 761,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 185 mil · vencido R$ 6 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 4.512.613,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.352.007,23 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 534.113,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAKINI MALHAS LTDA05.082.188/0001-88 | 93,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.