FIDC · competência 07/2026
ALLEGHE FIDC MULTISSEGMENTOS
62.860.514/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 4.965.271,93 |
| 2025-12-31 | 5.135.377,36 |
| 2026-01-31 | 5.288.494,82 |
| 2026-02-28 | 5.418.443,35 |
| 2026-03-31 | 5.582.474,74 |
| 2026-04-30 | 5.753.575,94 |
| 2026-05-31 | 5.920.488,15 |
| 2026-06-30 | 6.072.891,44 |
| 2026-07-31 | 6.258.980,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.244,95 | R$ 6,3 mi | 3,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.574.506,46 |
| 30 dias | vencido | 6.155,12 |
| 60 dias | a vencer | 1.182.496,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.146.734,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 894.499,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 560.835,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 226.761,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 378.741,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,0 mi · vencido R$ 6 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOL COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTDA.31.166.411/0001-85 | 88,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.