FIDC · competência 07/2026
CAP FIDC
62.853.435/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.939.537,76 |
| 2025-12-31 | 7.545.887,52 |
| 2026-01-31 | 13.896.320,86 |
| 2026-02-28 | 18.081.434,21 |
| 2026-03-31 | 20.141.248,06 |
| 2026-04-30 | 20.552.109,77 |
| 2026-05-31 | 22.663.151,85 |
| 2026-06-30 | 23.168.911,85 |
| 2026-07-31 | 23.168.911,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.156.436,4899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.012.475,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.127,48 | R$ 16,2 mi | 1,69% | 69,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.018,23 | R$ 7,0 mi | 3,51% | 30,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 79.636,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 8.192.878,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.336.339,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.770.607,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.350.426,2 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 959.182,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 559.231,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MACROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S.A.78.696.499/0001-00 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.