FIDC · competência 09/2026
CAP FIDC
62.853.435/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.939.537,76 |
| 2025-12-31 | 7.545.887,52 |
| 2026-01-31 | 13.896.320,86 |
| 2026-02-28 | 18.081.434,21 |
| 2026-03-31 | 20.141.248,06 |
| 2026-04-30 | 20.552.109,77 |
| 2026-05-31 | 22.663.151,85 |
| 2026-06-30 | 23.168.911,85 |
| 2026-07-31 | 23.168.911,85 |
| 2026-08-31 | 28.257.626,64 |
| 2026-09-30 | 28.765.146 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.651.222,8001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.113.923,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.185,98 | R$ 21,7 mi | 1,63% | 75,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,78 | R$ 7,1 mi | 2,31% | 24,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.492,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 22.044,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.126.815,09 |
| 30 dias | vencido | 728.098,2 |
| 60 dias | a vencer | 7.221.364,49 |
| 60 dias | vencido | 1.202.059,12 |
| 90 dias | a vencer | 2.678.889,68 |
| 90 dias | vencido | 447.279,14 |
| 120 dias | a vencer | 2.185.426,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.327.736,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 920.298,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,5 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MACROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS S.A.78.696.499/0001-00 | 88,6% |
| 2 | RIO PARAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA12.016.059/0001-57 | 15,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.