FIDC · competência 09/2026
FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FIDC
62.838.783/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 9.183.127,34 |
| 2025-11-30 | 9.461.924 |
| 2025-12-31 | 10.010.282,3 |
| 2026-01-31 | 11.247.050,9 |
| 2026-02-28 | 12.293.748,42 |
| 2026-03-31 | 13.405.967,29 |
| 2026-04-30 | 14.615.366,16 |
| 2026-05-31 | 15.545.572,55 |
| 2026-06-30 | 16.099.111,13 |
| 2026-07-31 | 16.751.275,24 |
| 2026-08-31 | 17.629.833,78 |
| 2026-09-30 | 19.237.146,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.583,64 | R$ 19,2 mi | 4,18% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.062.819,22 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 820.774,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.680.908,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.610.451,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA32.087.027/0001-50 | 78,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.