FIDC · competência 09/2026
FIDC FEDERAL PADRONIZADO
62.838.423/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.389.617 |
| 2025-11-30 | 11.756.517,5 |
| 2025-12-31 | 11.910.002,53 |
| 2026-01-31 | 12.069.003,1 |
| 2026-02-28 | 16.220.509,59 |
| 2026-03-31 | 20.499.980,67 |
| 2026-04-30 | 20.856.270,69 |
| 2026-05-31 | 21.196.715,89 |
| 2026-06-30 | 21.616.889,32 |
| 2026-07-31 | 22.011.725,23 |
| 2026-08-31 | 22.355.268,99 |
| 2026-09-30 | 22.647.251,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.578.162,9832 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.164.402,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.904.686,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.153,35 | R$ 14,6 mi | 1,37% | 64,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.164,40 | R$ 1,2 mi | 1,45% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.210,19 | R$ 6,9 mi | 1,14% | 30,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 881.246,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 163.307,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 4.861.929,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.978.987,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 883.920,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITOS CREDITORIOS BR7 LTDA53.061.228/0001-58 | 26,2% |
| 2 | MASTER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA42.838.891/0001-08 | 10,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.158,57 | R$ 1.158,62 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.147,42 | R$ 1.147,44 | 2 | R$ 482 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.146,68 | R$ 1.146,70 | 2 | R$ 610 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.145,93 | R$ 1.145,88 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.142,94 | R$ 1.142,99 | 4 | R$ 4,4 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.145,87 | R$ 1.145,89 | 2 | R$ 123 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.108,90 | R$ 1.108,95 | 2 | R$ 432 mil |