FIDC · competência 09/2026
TRENTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO
62.838.279/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 4.054.145,97 |
| 2025-12-31 | 4.035.725,97 |
| 2026-01-31 | 5.016.913,97 |
| 2026-02-28 | 5.998.017,97 |
| 2026-03-31 | 5.975.005,97 |
| 2026-04-30 | 4.968.521,21 |
| 2026-05-31 | 6.443.045,92 |
| 2026-06-30 | 6.848.609,65 |
| 2026-07-31 | 7.330.907,1 |
| 2026-08-31 | 7.614.622,08 |
| 2026-09-30 | 7.898.470,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 969,94 | R$ 7,9 mi | -0,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.456.216,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANTOMAR COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA33.414.346/0001-95 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.