FIDC · competência 07/2026
ENDURANCE FIDC
62.838.025/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.010.477.163,53 |
| 2026-01-31 | 2.013.825.693,8 |
| 2026-02-28 | 2.007.830.567,98 |
| 2026-03-31 | 2.011.280.851,53 |
| 2026-04-30 | 2.008.265.543,79 |
| 2026-05-31 | 2.006.132.547,32 |
| 2026-06-30 | 2.004.513.902,3 |
| 2026-07-31 | 2.003.213.672,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.815.984.315,2049 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 187.229.357,5405 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.077,47 | R$ 1,82 bi | 1,29% | 90,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 999,79 | R$ 187,2 mi | -1,19% | 9,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 354.490.855,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 290.947.750,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 254.647.646,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 194.891.568,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 164.384.619,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 122.476.226,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 492.634.197,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 114.817.399,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,99 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA03.816.413/0001-37 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.