FIDC · competência 07/2026
VECTRO CAPITAL FIDC
62.809.011/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.959.703,99 |
| 2025-11-30 | 2.772.915,87 |
| 2025-12-31 | 5.007.675,73 |
| 2026-01-31 | 5.051.513,51 |
| 2026-02-28 | 5.119.820,38 |
| 2026-03-31 | 5.189.065,01 |
| 2026-04-30 | 5.189.065,01 |
| 2026-05-31 | 5.311.876,9 |
| 2026-06-30 | 5.380.264,02 |
| 2026-07-31 | 5.483.552,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.098,36 | R$ 5,5 mi | 1,92% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.452.727,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.069.016,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.494.069,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VILLA TEXTIL LTDA81.364.879/0001-52 | 68,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.