FIDC · competência 09/2026
LIFT EVENT CAPITAL I FIDC
62.800.922/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 15.232.881,55 |
| 2026-01-31 | 15.157.815,62 |
| 2026-02-28 | 15.170.902,69 |
| 2026-03-31 | 19.618.184,88 |
| 2026-04-30 | 21.272.634,68 |
| 2026-05-31 | 27.584.868,23 |
| 2026-06-30 | 35.483.943,78 |
| 2026-07-31 | 35.839.732,72 |
| 2026-08-31 | 32.745.085,3 |
| 2026-09-30 | 44.887.204,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.102.113,5399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 17.146.084,2435 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 814.857,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.824.148,74 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 879,14 | R$ 15,1 mi | 1,54% | 33,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 877,88 | R$ 17,1 mi | 1,80% | 38,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 2.436,06 | R$ 815 mil | -0,13% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.374,04 | R$ 11,8 mi | 3,16% | 26,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 9.287.301,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 761.493,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.687.169,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.209.319,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.733.583,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.609.236,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEP ENTRETENIMENTO E PROMOCOES LTDA37.057.774/0001-69 | 20,0% |
| 2 | UNIVERSAL BROTHERS ENTRETENIMENTO LTDA22.819.165/0001-22 | 18,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 878,66 | R$ 878,69 | 2 | R$ 401 mil |
| 2026-09-23 | R$ 875,82 | R$ 875,85 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-09-21 | R$ 874,49 | R$ 874,52 | 6 | R$ 861 mil |
| 2026-08-12 | R$ 876,54 | R$ 876,51 | 4 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 873,85 | R$ 873,88 | 6 | R$ 568 mil |
| 2026-08-05 | R$ 873,18 | R$ 873,15 | 10 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.013,73 | R$ 1.013,69 | 2 | R$ 444 mil |