FIDC · competência 07/2026
LIFT EVENT CAPITAL I FIDC
62.800.922/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 15.232.881,55 |
| 2026-01-31 | 15.157.815,62 |
| 2026-02-28 | 15.170.902,69 |
| 2026-03-31 | 19.618.184,88 |
| 2026-04-30 | 21.272.634,68 |
| 2026-05-31 | 27.584.868,23 |
| 2026-06-30 | 35.483.943,78 |
| 2026-07-31 | 35.839.732,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.725.256,2601 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.408.278,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 571.611,53 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.134.586,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,56 | R$ 13,7 mi | 1,72% | 38,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,99 | R$ 13,4 mi | 2,01% | 37,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 2.101,42 | R$ 572 mil | 6,89% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.283,20 | R$ 8,1 mi | 4,09% | 22,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 3.263.980,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.477.527,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.255.587,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.507.125,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.687.495,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEP ENTRETENIMENTO E PROMOCOES LTDA37.057.774/0001-69 | 23,7% |
| 2 | UNIVERSAL BROTHERS ENTRETENIMENTO LTDA22.819.165/0001-22 | 21,8% |
| 3 | GR SHOWS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA23.276.383/0001-20 | 14,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 876,54 | R$ 876,51 | 4 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 873,85 | R$ 873,88 | 6 | R$ 568 mil |
| 2026-08-05 | R$ 873,18 | R$ 873,15 | 10 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.013,73 | R$ 1.013,69 | 2 | R$ 444 mil |