FIDC · competência 09/2026
HOVERLA FIDC DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES
62.800.819/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 100.456.501,33 |
| 2025-12-31 | 102.067.557,31 |
| 2026-01-31 | 103.663.604,31 |
| 2026-02-28 | 104.808.559,31 |
| 2026-03-31 | 106.298.661,92 |
| 2026-04-30 | 107.010.782,46 |
| 2026-05-31 | 109.778.358,65 |
| 2026-06-30 | 111.290.466,27 |
| 2026-07-31 | 112.617.785,55 |
| 2026-08-31 | 113.821.928,06 |
| 2026-09-30 | 96.353.894,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 70.507.647,1704 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.716.662,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.129.584,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 884,69 | R$ 70,5 mi | 1,18% | 73,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.176,12 | R$ 11,7 mi | 1,49% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.418,33 | R$ 14,1 mi | 11,35% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.184.812,48 |
| 30 dias | vencido | 2.717.549,98 |
| 60 dias | a vencer | 14.234.239,93 |
| 60 dias | vencido | 2.276.055,73 |
| 90 dias | a vencer | 11.046.760,53 |
| 90 dias | vencido | 2.378.780,41 |
| 120 dias | a vencer | 7.343.606,05 |
| 120 dias | vencido | 3.809.079,62 |
| 150 dias | a vencer | 5.718.142,9 |
| 150 dias | vencido | 2.001.188,02 |
| 180 dias | a vencer | 3.445.454,71 |
| 180 dias | vencido | 3.017.954,66 |
| 360 dias | a vencer | 4.142.414,58 |
| 360 dias | vencido | 547.740,92 |
| 720 dias | a vencer | 289.446,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,4 mi · vencido R$ 16,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.840,09 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.491,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 205,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 88,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 86,76 |
| 150 dias | vencido | 1.182.376,74 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.176.088,48 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 36.826,63 |
Total a vencer R$ 10 mil · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HUBLA TECNOLOGIA LIMITADA36.062.381/0001-80 | 20,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.