FIDC · competência 07/2026
HOVERLA FIDC DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES
62.800.819/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 100.456.501,33 |
| 2025-12-31 | 102.067.557,31 |
| 2026-01-31 | 103.663.604,31 |
| 2026-02-28 | 104.808.559,31 |
| 2026-03-31 | 106.298.661,92 |
| 2026-04-30 | 107.010.782,46 |
| 2026-05-31 | 109.778.358,65 |
| 2026-06-30 | 111.290.466,27 |
| 2026-07-31 | 112.617.785,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 88.534.705,2297 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.372.888,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.710.191,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.110,89 | R$ 88,5 mi | 1,32% | 78,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.141,61 | R$ 11,4 mi | 1,67% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.275,85 | R$ 12,7 mi | -0,11% | 11,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.181.663,09 |
| 30 dias | vencido | 3.943.200,84 |
| 60 dias | a vencer | 15.476.563,18 |
| 60 dias | vencido | 4.236.911,27 |
| 90 dias | a vencer | 11.749.666,22 |
| 90 dias | vencido | 1.889.100,27 |
| 120 dias | a vencer | 9.382.315,88 |
| 120 dias | vencido | 3.025.275,56 |
| 150 dias | a vencer | 5.150.592,65 |
| 150 dias | vencido | 458.108,3 |
| 180 dias | a vencer | 3.821.034,98 |
| 180 dias | vencido | 89.330,46 |
| 360 dias | a vencer | 7.127.567,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 229.966,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,1 mi · vencido R$ 13,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 252.209,48 |
| 30 dias | vencido | 7.537,61 |
| 60 dias | a vencer | 184.716,02 |
| 60 dias | vencido | 3.411,23 |
| 90 dias | a vencer | 4.307,06 |
| 90 dias | vencido | 1.182.376,74 |
| 120 dias | a vencer | 4.875,21 |
| 120 dias | vencido | 1.176.088,48 |
| 150 dias | a vencer | 197,4 |
| 150 dias | vencido | 36.826,63 |
| 180 dias | a vencer | 85,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 83,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 446 mil · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HUBLA TECNOLOGIA LIMITADA36.062.381/0001-80 | 17,7% |
| 2 | ASSINY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA37.645.464/0001-65 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.