FIDC · competência 07/2026
DOMINUS WISE FIDC
62.800.204/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 684.297,85 |
| 2025-11-30 | 672.675,9 |
| 2025-12-31 | 32.074.304,85 |
| 2026-01-31 | 32.924.694,09 |
| 2026-02-28 | 33.925.716,07 |
| 2026-03-31 | 35.182.357,64 |
| 2026-04-30 | 36.349.122,01 |
| 2026-05-31 | 37.545.904,18 |
| 2026-06-30 | 38.834.134,3 |
| 2026-07-31 | 39.496.410,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 56.638,67 | R$ 39,5 mi | 1,71% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.081.875,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | APOLLO FINANCIAL LTDA18.089.940/0001-64 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.