FIDC · competência 09/2026
ERETEZ FIDC
62.792.509/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.876.880,23 |
| 2026-01-31 | 3.783.344,92 |
| 2026-02-28 | 4.426.384,01 |
| 2026-03-31 | 9.914.829,41 |
| 2026-04-30 | 18.762.943,19 |
| 2026-05-31 | 27.152.273,98 |
| 2026-06-30 | 33.364.253,9 |
| 2026-07-31 | 44.291.623,53 |
| 2026-08-31 | 48.923.032,67 |
| 2026-09-30 | 58.515.389,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 39.660.231,4799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.364.397,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.490.760,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.138,51 | R$ 39,7 mi | 1,40% | 67,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.144,29 | R$ 9,4 mi | 1,45% | 16,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.054,12 | R$ 9,5 mi | 1,50% | 16,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 36.977.381,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.930.543,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.751.558,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 52,9% |
| 2 | VORTX SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA53.385.390/0001-21 | 47,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.