FIDC · competência 09/2026
BE FUND FIDC
62.791.919/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.889.931,27 |
| 2025-10-31 | 3.159.251,74 |
| 2025-11-30 | 3.504.421,79 |
| 2025-12-31 | 7.530.873,03 |
| 2026-01-31 | 7.583.926 |
| 2026-02-28 | 10.411.137,92 |
| 2026-03-31 | 15.957.244,7 |
| 2026-04-30 | 16.077.901,94 |
| 2026-05-31 | 15.277.278,64 |
| 2026-06-30 | 15.390.793,99 |
| 2026-07-31 | 15.084.099,18 |
| 2026-08-31 | 14.326.271,11 |
| 2026-09-30 | 14.665.525,08 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.181.925,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.483.599,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,07% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 602,84 | R$ 3,2 mi | 1,61% | 21,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.276,51 | R$ 11,5 mi | 38,02% | 78,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.863.808,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZYDI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.56.198.117/0001-86 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.