FIDC · competência 07/2026
BE FUND FIDC
62.791.919/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.889.931,27 |
| 2025-10-31 | 3.159.251,74 |
| 2025-11-30 | 3.504.421,79 |
| 2025-12-31 | 7.530.873,03 |
| 2026-01-31 | 7.583.926 |
| 2026-02-28 | 10.411.137,92 |
| 2026-03-31 | 15.957.244,7 |
| 2026-04-30 | 16.077.901,94 |
| 2026-05-31 | 15.277.278,64 |
| 2026-06-30 | 15.390.793,99 |
| 2026-07-31 | 15.084.099,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.307.615,11 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.668.206,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.108.277,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 637,19 | R$ 1,3 mi | 1,93% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.073,89 | R$ 5,7 mi | 1,80% | 37,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,43 | R$ 8,1 mi | -5,05% | 53,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 4.347.191,23 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.100.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUSTIN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA33.347.319/0001-47 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.