FIDC · competência 09/2026
MRV PRÓ SOLUTO I FIDC IMOBILIÁRIOS DE
62.790.827/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 285,2 mi
Carteira
R$ 285,4 mi
Inadimplência
6,09%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 203.110.354,14 |
| 2025-10-31 | 206.920.728,56 |
| 2025-11-30 | 203.220.055,4 |
| 2025-12-31 | 372.502.357,65 |
| 2026-01-31 | 363.295.028,45 |
| 2026-02-28 | 347.331.474,34 |
| 2026-03-31 | 336.851.442,37 |
| 2026-04-30 | 322.713.163,81 |
| 2026-05-31 | 310.502.472,96 |
| 2026-06-30 | 299.790.011,19 |
| 2026-07-31 | 291.186.717,37 |
| 2026-08-31 | 255.990.957,69 |
| 2026-09-30 | 285.198.815,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 269.478.281,876 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.720.533,9897 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 723,64 | R$ 269,5 mi | 1,29% | 94,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 222,91 | R$ 15,7 mi | -40,21% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.953.513,85 |
| 30 dias | vencido | 3.515.745,98 |
| 60 dias | a vencer | 12.379.367,82 |
| 60 dias | vencido | 2.681.666,66 |
| 90 dias | a vencer | 19.805.094,25 |
| 90 dias | vencido | 2.166.272,32 |
| 120 dias | a vencer | 14.380.687,38 |
| 120 dias | vencido | 1.820.110,4 |
| 150 dias | a vencer | 11.770.534,9 |
| 150 dias | vencido | 1.548.103,73 |
| 180 dias | a vencer | 11.381.526,49 |
| 180 dias | vencido | 1.333.318,08 |
| 360 dias | a vencer | 62.326.186,2 |
| 360 dias | vencido | 4.317.753,37 |
| 720 dias | a vencer | 95.147.869,72 |
| 720 dias | vencido | 9.670 |
| 1080 dias | a vencer | 50.390.207,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.874.017,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 306,4 mi · vencido R$ 17,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 617,13 | R$ 617,19 | 4 | R$ 8,7 mi |
| 2026-10-13 | R$ 634,26 | R$ 634,31 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-09-23 | R$ 721,45 | R$ 721,50 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 721,01 | R$ 721,06 | 4 | R$ 25,4 mi |
| 2026-09-21 | R$ 720,57 | R$ 720,61 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 774,56 | R$ 774,57 | 6 | R$ 3,2 mi |