FIDC · competência 07/2026
MORISCO SPECIAL FIDC
62.786.631/0001-35 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4.384.606,95 |
| 2025-10-31 | 4.356.311,22 |
| 2025-11-30 | 4.513.518,97 |
| 2025-12-31 | 4.642.534,57 |
| 2026-01-31 | 4.607.319,57 |
| 2026-02-28 | 4.152.246,02 |
| 2026-03-31 | 3.812.722,95 |
| 2026-04-30 | 3.922.166,42 |
| 2026-05-31 | 4.014.348,59 |
| 2026-06-30 | 4.194.953,15 |
| 2026-07-31 | 1.894.921,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 489.385,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 253.287,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.152.247,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 126,03 | R$ 489 mil | 2,32% | 25,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.204,98 | R$ 253 mil | 3,11% | 13,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.852,71 | R$ 1,2 mi | 7,82% | 60,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 923.170,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 923 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 33,6% |
| 2 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE EM RECUPERACAO JUDICIAL17.241.878/0001-11 | 15,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.