FIDC · competência 07/2026
PORTI FIDC
62.782.703/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.847.449,03 |
| 2025-11-30 | 1.908.438,96 |
| 2025-12-31 | 1.985.498,4 |
| 2026-01-31 | 2.087.169,93 |
| 2026-02-28 | 2.172.359,42 |
| 2026-03-31 | 2.288.017,4 |
| 2026-04-30 | 2.388.146,14 |
| 2026-05-31 | 2.505.941,68 |
| 2026-06-30 | 2.634.886,74 |
| 2026-07-31 | 2.773.294,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.502,25 | R$ 2,8 mi | 5,25% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.597.193,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 648.944,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 153.309,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.724,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HEALTH & CARE CONSULTORIA, PESQUISA, ATENDIMENTO E GESTAO DE SAUDE LTDA28.523.669/0001-87 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.