FIDC · competência 09/2026
TC FIDC
62.772.042/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 5.577.600 |
| 2026-01-31 | 15.865.750,39 |
| 2026-02-28 | 20.491.442,75 |
| 2026-03-31 | 25.671.348,2 |
| 2026-04-30 | 31.074.417,96 |
| 2026-05-31 | 34.531.537,79 |
| 2026-06-30 | 35.375.493,88 |
| 2026-07-31 | 35.928.791,06 |
| 2026-08-31 | 45.149.031,1 |
| 2026-09-30 | 48.282.041,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.372.739,1501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.155.127,26 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.754.175,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.148,45 | R$ 17,4 mi | 1,45% | 36,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.161,19 | R$ 4,2 mi | 1,57% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.478,76 | R$ 26,8 mi | 9,83% | 55,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.497.667,43 |
| 30 dias | vencido | 4.373.939,29 |
| 60 dias | a vencer | 10.688.189,33 |
| 60 dias | vencido | 130.738,68 |
| 90 dias | a vencer | 3.184.080,76 |
| 90 dias | vencido | 12.713,47 |
| 120 dias | a vencer | 726.292,27 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 256.145,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 172.219,53 |
| 180 dias | vencido | 16.939,26 |
| 360 dias | a vencer | 692.231,44 |
| 360 dias | vencido | 855,34 |
Total a vencer R$ 43,2 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 698.051,93 |
| 30 dias | vencido | 107.663,12 |
| 60 dias | a vencer | 57.278,37 |
| 60 dias | vencido | 203.530,17 |
| 90 dias | a vencer | 166.134,58 |
| 90 dias | vencido | 37.809,17 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 23.772,98 |
Total a vencer R$ 921 mil · vencido R$ 373 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDNORTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA39.455.032/0001-17 | 16,0% |
| 2 | NORT BIF COMERCIO LTDA52.626.029/0001-87 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.