FIDC · competência 07/2026
TC FIDC
62.772.042/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 5.577.600 |
| 2026-01-31 | 15.865.750,39 |
| 2026-02-28 | 20.491.442,75 |
| 2026-03-31 | 25.671.348,2 |
| 2026-04-30 | 31.074.417,96 |
| 2026-05-31 | 34.531.537,79 |
| 2026-06-30 | 35.375.493,88 |
| 2026-07-31 | 35.928.791,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.925.861,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.026.846,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.976.082,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.115,65 | R$ 13,9 mi | 1,62% | 38,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.125,34 | R$ 4,0 mi | 1,75% | 11,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.258,70 | R$ 18,0 mi | 1,53% | 50,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.618.473,49 |
| 30 dias | vencido | 731.902,91 |
| 60 dias | a vencer | 7.968.785,92 |
| 60 dias | vencido | 12.440,7 |
| 90 dias | a vencer | 2.145.161,61 |
| 90 dias | vencido | 215.872,98 |
| 120 dias | a vencer | 591.072,34 |
| 120 dias | vencido | 195.357,31 |
| 150 dias | a vencer | 132.900,95 |
| 150 dias | vencido | 855,34 |
| 180 dias | a vencer | 75.425,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 238.910,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,8 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.197.548,35 |
| 30 dias | vencido | 710.557,56 |
| 60 dias | a vencer | 2.080.618,97 |
| 60 dias | vencido | 181.300,15 |
| 90 dias | a vencer | 649.485,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 51.692,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 152.517,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi · vencido R$ 892 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEDNORTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA39.455.032/0001-17 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.