FIDC · competência 09/2026
APOENA PRECATÓRIOS - FIDC
62.771.666/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.746.147,45 |
| 2025-10-31 | 7.604.431,4 |
| 2025-11-30 | 11.582.507,3 |
| 2025-12-31 | 19.228.249,16 |
| 2026-01-31 | 25.859.821,87 |
| 2026-02-28 | 32.029.091,57 |
| 2026-03-31 | 38.385.619 |
| 2026-04-30 | 41.156.065,58 |
| 2026-05-31 | 42.188.890,83 |
| 2026-06-30 | 42.932.288,52 |
| 2026-07-31 | 44.005.378,51 |
| 2026-08-31 | 45.236.648,14 |
| 2026-09-30 | 46.262.692,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.099.463,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.815.917,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.346.933,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.209,34 | R$ 32,1 mi | 1,53% | 69,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.226,61 | R$ 6,8 mi | 1,65% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.294,00 | R$ 7,3 mi | 6,22% | 15,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.289.953,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.