FIDC · competência 09/2026
CO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
62.741.028/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.213.104,55 |
| 2026-05-31 | 3.190.149,01 |
| 2026-06-30 | 4.727.172,4 |
| 2026-07-31 | 6.304.299,9 |
| 2026-08-31 | 10.415.821,21 |
| 2026-09-30 | 13.219.616,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 256,43 | R$ 13,2 mi | 1,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.001.039,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.117.767,24 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 34.060,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 33.625,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 33.196,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 32.781,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 187.319,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 326.875,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 263.124,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 123.897,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CEL ENGENHARIA LTDA37.268.448/0001-09 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.