FIDC · competência 09/2026
DINAMO CAPITAL FIDC
62.730.534/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 8.598.544,65 |
| 2026-07-31 | 19.214.056,41 |
| 2026-08-31 | 22.152.134,66 |
| 2026-09-30 | 23.091.071,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.715.556,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.375.514,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.037,91 | R$ 2,7 mi | 1,53% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.033,70 | R$ 20,4 mi | -3,42% | 88,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.285.633,61 |
| 30 dias | vencido | 2.965.733,11 |
| 60 dias | a vencer | 5.390.524,6 |
| 60 dias | vencido | 1.161.357,1 |
| 90 dias | a vencer | 3.325.869,58 |
| 90 dias | vencido | 896.079,46 |
| 120 dias | a vencer | 1.049.883,89 |
| 120 dias | vencido | 1.856,25 |
| 150 dias | a vencer | 302.725,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 110.617,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,5 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 263.134,77 |
| 30 dias | vencido | 19.830,89 |
| 60 dias | a vencer | 115.420,9 |
| 60 dias | vencido | 109.907,76 |
Total a vencer R$ 379 mil · vencido R$ 130 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BEAUTY LAB DO BRASIL LTDA.09.427.823/0001-72 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.