FIDC · competência 07/2026
DINAMO CAPITAL FIDC
62.730.534/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 8.598.544,65 |
| 2026-07-31 | 19.214.056,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 852.805,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.361.251,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,66 | R$ 853 mil | 0,00% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.047,84 | R$ 18,4 mi | 2,91% | 95,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.934.452,66 |
| 30 dias | vencido | 813.717,37 |
| 60 dias | a vencer | 5.227.456,95 |
| 60 dias | vencido | 1.856,25 |
| 90 dias | a vencer | 1.412.559,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 373.709,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 80.983,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.057,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi · vencido R$ 816 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 604.425,02 |
| 30 dias | vencido | 97.908,65 |
| 60 dias | a vencer | 421.769,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 246.466,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 111.067,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 98 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRIGORIFICO BIG BOI LTDA13.373.017/0001-36 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.