FIDC · competência 09/2026
DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA
62.729.814/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 285,0 mi
Carteira
R$ 283,7 mi
Inadimplência
1,81%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 90.218.840,33 |
| 2025-10-31 | 128.615.716,7 |
| 2025-11-30 | 128.615.716,7 |
| 2025-12-31 | 221.322.075,83 |
| 2026-01-31 | 219.797.998,88 |
| 2026-02-28 | 233.536.029,04 |
| 2026-03-31 | 246.181.981,28 |
| 2026-04-30 | 244.879.140,48 |
| 2026-05-31 | 244.771.616,37 |
| 2026-06-30 | 267.236.880,65 |
| 2026-07-31 | 267.862.592,92 |
| 2026-08-31 | 289.140.542,57 |
| 2026-09-30 | 285.038.413,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 203.768.818,8286 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.191.407,6244 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.078.187,1202 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,38 | R$ 203,8 mi | 1,23% | 71,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.006,38 | R$ 30,2 mi | 1,23% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 865,93 | R$ 51,1 mi | -7,63% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.552.194,05 |
| 30 dias | vencido | 1.587.584,28 |
| 60 dias | a vencer | 10.097.242,48 |
| 60 dias | vencido | 920.696,69 |
| 90 dias | a vencer | 16.331.468,28 |
| 90 dias | vencido | 661.956,15 |
| 120 dias | a vencer | 9.867.932,27 |
| 120 dias | vencido | 505.944,22 |
| 150 dias | a vencer | 9.691.354,33 |
| 150 dias | vencido | 401.699,57 |
| 180 dias | a vencer | 9.507.013,06 |
| 180 dias | vencido | 295.389,03 |
| 360 dias | a vencer | 52.838.594,55 |
| 360 dias | vencido | 753.222,57 |
| 720 dias | a vencer | 84.701.963,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 45.559.452,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.505.339,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 288,7 mi · vencido R$ 5,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.006,46 | R$ 1.006,48 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.006,56 | R$ 1.006,58 | 2 | R$ 26 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.003,60 | R$ 1.003,62 | 4 | R$ 10,3 mi |