FIDC · competência 07/2026
SALVADOR FIDC CRÉDITO CONSIGNADO
62.705.336/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 25.368.420,23 |
| 2025-12-31 | 32.231.257,84 |
| 2026-01-31 | 49.220.143,92 |
| 2026-02-28 | 49.929.306,13 |
| 2026-03-31 | 74.697.648,93 |
| 2026-04-30 | 87.425.699,4 |
| 2026-05-31 | 325.054.758,63 |
| 2026-06-30 | 446.968.167,76 |
| 2026-07-31 | 591.371.967,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 350.062.113,4703 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 197.802.756,7899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 28.915.477,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.591.619,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.042,78 | R$ 350,1 mi | 1,56% | 59,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.153,43 | R$ 197,8 mi | 1,75% | 33,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.153,43 | R$ 28,9 mi | 1,75% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.009,02 | R$ 14,6 mi | 74,67% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.430.945,83 |
| 30 dias | vencido | 5.003.293,67 |
| 60 dias | a vencer | 33.171.170,88 |
| 60 dias | vencido | 1.800.388,64 |
| 90 dias | a vencer | 33.441.074,24 |
| 90 dias | vencido | 1.090.814,01 |
| 120 dias | a vencer | 32.175.145,82 |
| 120 dias | vencido | 703.640,11 |
| 150 dias | a vencer | 30.838.140,35 |
| 150 dias | vencido | 447.422,53 |
| 180 dias | a vencer | 4.979.755,86 |
| 180 dias | vencido | 264.773,66 |
| 360 dias | a vencer | 155.632.480,37 |
| 360 dias | vencido | 252.886,46 |
| 720 dias | a vencer | 184.850.157,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 74.918.465,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.675.600,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 592,1 mi · vencido R$ 9,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HAPPY CONSIG LTDA48.565.815/0001-44 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.153,42 | R$ 1.153,44 | 2 | R$ 8,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.152,23 | R$ 1.152,25 | 8 | R$ 13,6 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.151,63 | R$ 1.151,66 | 4 | R$ 16,8 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.162,14 | R$ 1.162,16 | 10 | R$ 37,9 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.150,12 | R$ 1.153,20 | 12 | R$ 43,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.037,87 | R$ 1.037,89 | 6 | R$ 4,5 mi |