FIDC · competência 09/2026
SALVADOR FIDC CRÉDITO CONSIGNADO
62.705.336/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 25.368.420,23 |
| 2025-12-31 | 32.231.257,84 |
| 2026-01-31 | 49.220.143,92 |
| 2026-02-28 | 49.929.306,13 |
| 2026-03-31 | 74.697.648,93 |
| 2026-04-30 | 87.425.699,4 |
| 2026-05-31 | 325.054.758,63 |
| 2026-06-30 | 446.968.167,76 |
| 2026-07-31 | 591.371.967,39 |
| 2026-08-31 | 687.279.224,56 |
| 2026-09-30 | 722.459.315,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 350.062.113,4569 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 197.802.756,7921 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 28.915.477,1429 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.591.620 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.042,78 | R$ 350,1 mi | 1,39% | 48,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.153,43 | R$ 197,8 mi | 1,57% | 27,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.153,43 | R$ 28,9 mi | 1,57% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.009,02 | R$ 14,6 mi | -32,13% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.500.382,68 |
| 30 dias | vencido | 12.216.221,74 |
| 60 dias | a vencer | 42.197.034,35 |
| 60 dias | vencido | 6.919.325,72 |
| 90 dias | a vencer | 40.744.506,3 |
| 90 dias | vencido | 3.490.748,83 |
| 120 dias | a vencer | 39.138.891,4 |
| 120 dias | vencido | 1.529.520,52 |
| 150 dias | a vencer | 5.169.773,26 |
| 150 dias | vencido | 984.663,14 |
| 180 dias | a vencer | 68.654.293,59 |
| 180 dias | vencido | 639.988,01 |
| 360 dias | a vencer | 153.735.150,69 |
| 360 dias | vencido | 894.081,34 |
| 720 dias | a vencer | 229.353.261,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 95.399.017,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.385.855,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 740,3 mi · vencido R$ 26,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HAPPY CONSIG LTDA48.565.815/0001-44 | 57,4% |
| 2 | QI PARTICIPACOES LTDA42.770.550/0001-30 | 39,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | R$ 1.185,82 | R$ 1.185,85 | 4 | R$ 7,1 mi |
| 2026-08-26 | R$ 1.153,42 | R$ 1.153,44 | 2 | R$ 8,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.152,23 | R$ 1.152,25 | 8 | R$ 13,6 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.151,63 | R$ 1.151,66 | 4 | R$ 16,8 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.162,14 | R$ 1.162,16 | 10 | R$ 37,9 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.150,12 | R$ 1.153,20 | 12 | R$ 43,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.037,87 | R$ 1.037,89 | 6 | R$ 4,5 mi |