FIDC · competência 09/2026
FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.690.693/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 103.404.886,39 |
| 2025-12-31 | 237.991.224,05 |
| 2026-01-31 | 311.889.600,13 |
| 2026-02-28 | 481.292.090,05 |
| 2026-03-31 | 568.089.156,48 |
| 2026-04-30 | 575.627.557,09 |
| 2026-05-31 | 649.756.762,62 |
| 2026-06-30 | 658.827.258,1 |
| 2026-07-31 | 668.472.752,3 |
| 2026-08-31 | 677.396.643,86 |
| 2026-09-30 | 686.556.265,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.117,30 | R$ 686,6 mi | 1,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 330.057.624,56 |
| 30 dias | vencido | 11.238.261,78 |
| 60 dias | a vencer | 199.619.932,16 |
| 60 dias | vencido | 19.334,76 |
| 90 dias | a vencer | 70.280.500,37 |
| 90 dias | vencido | 14.234,68 |
| 120 dias | a vencer | 2.435.108,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 143.595,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 67.707,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 28.589,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 602,6 mi · vencido R$ 11,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.