FIDC · competência 09/2026
GIRO CRÉDITO FIDC
62.682.937/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 9.971.636,48 |
| 2025-11-30 | 10.068.479,66 |
| 2025-12-31 | 10.208.584,61 |
| 2026-01-31 | 10.359.441,71 |
| 2026-02-28 | 10.512.066,64 |
| 2026-03-31 | 10.742.489,7 |
| 2026-04-30 | 10.876.823,03 |
| 2026-05-31 | 11.091.852,86 |
| 2026-06-30 | 11.266.088,1 |
| 2026-07-31 | 21.966.923,12 |
| 2026-08-31 | 27.223.891,27 |
| 2026-09-30 | 31.419.470,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.005,1746 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.415.465,6054 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,80 | R$ 4 mil | 1,08% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.198,75 | R$ 31,4 mi | 0,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.898.929,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.