FIDC · competência 09/2026
MCP FIDC DE
62.682.486/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 62.777.827,49 |
| 2025-12-31 | 64.145.993,43 |
| 2026-01-31 | 71.428.520,88 |
| 2026-02-28 | 83.998.011,18 |
| 2026-03-31 | 182.411.666,16 |
| 2026-04-30 | 300.800.038,17 |
| 2026-05-31 | 379.976.200,79 |
| 2026-06-30 | 500.454.090,62 |
| 2026-07-31 | 618.973.939,25 |
| 2026-08-31 | 632.271.551,44 |
| 2026-09-30 | 632.271.551,44 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 308.958.923,0608 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 120.132.504,4101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 62.331.811,9599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 31.369.070,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 89.992.719,0401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,28 | R$ 309,0 mi | 1,38% | 48,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.086,12 | R$ 120,1 mi | 1,47% | 19,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.095,72 | R$ 62,3 mi | 1,63% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.105,23 | R$ 31,4 mi | 1,78% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.847,51 | R$ 90,0 mi | 9,14% | 14,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.265.484,75 |
| 30 dias | vencido | 19.021.137,08 |
| 60 dias | a vencer | 26.452.139,65 |
| 60 dias | vencido | 3.567.889,33 |
| 90 dias | a vencer | 532.727,76 |
| 90 dias | vencido | 2.392.944,17 |
| 120 dias | a vencer | 49.834.253,82 |
| 120 dias | vencido | 1.219.639,88 |
| 150 dias | a vencer | 23.731.528,01 |
| 150 dias | vencido | 684.036,72 |
| 180 dias | a vencer | 17.006,94 |
| 180 dias | vencido | 525.782,45 |
| 360 dias | a vencer | 121.368.696,65 |
| 360 dias | vencido | 332.930,7 |
| 720 dias | a vencer | 149.351.747,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 72.261.914,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.929.617,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 497,7 mi · vencido R$ 27,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 81,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.106,05 | R$ 1.106,08 | 2 | R$ 146 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.105,08 | R$ 1.105,12 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.086,23 | R$ 1.086,28 | 4 | R$ 20,5 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.081,28 | R$ 1.081,32 | 2 | R$ 487 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.079,16 | R$ 1.079,14 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.075,65 | R$ 1.075,65 | 4 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.065,11 | R$ 1.065,08 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-07-27 | R$ 1.063,68 | R$ 1.063,70 | 2 | R$ 303 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.061,59 | R$ 1.061,61 | 6 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.060,89 | R$ 1.060,94 | 4 | R$ 5,2 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.053,89 | R$ 1.053,93 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.051,80 | R$ 1.051,82 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.058,41 | R$ 1.058,36 | 2 | R$ 1,2 mi |