FIDC · competência 07/2026
FIDC ATIVOS SELECIONADOS 2
62.667.208/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4.889.902,2 |
| 2025-10-31 | 4.994.201,85 |
| 2025-11-30 | 5.087.780,09 |
| 2025-12-31 | 5.201.997,35 |
| 2026-01-31 | 5.309.619,96 |
| 2026-02-28 | 5.436.885,42 |
| 2026-03-31 | 5.569.205,33 |
| 2026-04-30 | 5.717.003,41 |
| 2026-05-31 | 5.855.442,14 |
| 2026-06-30 | 5.991.509,86 |
| 2026-07-31 | 6.118.742,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,25 | R$ 6,1 mi | 2,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 6.088.319,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.29.964.749/0001-30 | 99,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.