FIDC · competência 09/2026
PAYJOY II FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.639.652/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 5.484.593,64 |
| 2026-04-30 | 5.462.714,8 |
| 2026-05-31 | 5.441.105,32 |
| 2026-06-30 | 5.421.273,75 |
| 2026-07-31 | 5.408.589,51 |
| 2026-08-31 | 5.386.781,4 |
| 2026-09-30 | 3.091.152,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 562,03 | R$ 3,1 mi | 7,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 352.853,38 |
| 30 dias | vencido | 242.109,84 |
| 60 dias | a vencer | 287.096,28 |
| 60 dias | vencido | 1.851,83 |
| 90 dias | a vencer | 271.192,08 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 262.638,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 249.958,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 213.420,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 360.452,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 244 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.