FIDC · competência 07/2026
PAYJOY II FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.639.652/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 5.484.593,64 |
| 2026-04-30 | 5.462.714,8 |
| 2026-05-31 | 5.441.105,32 |
| 2026-06-30 | 5.421.273,75 |
| 2026-07-31 | 5.408.589,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 983,38 | R$ 5,4 mi | -0,23% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.624,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.052,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 970,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 965,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 962,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 960,89 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.397,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.