FIDC · competência 07/2026
SPT CAPITAL FIDC
62.628.909/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 2.490.685,27 |
| 2025-11-30 | 2.496.098,3 |
| 2025-12-31 | 2.506.988,12 |
| 2026-01-31 | 2.516.304,45 |
| 2026-02-28 | 2.520.405,05 |
| 2026-03-31 | 2.531.822,51 |
| 2026-04-30 | 2.539.774,81 |
| 2026-05-31 | 2.548.258,23 |
| 2026-06-30 | 2.558.519,43 |
| 2026-07-31 | 2.674.246,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.031,59 | R$ 2,7 mi | 0,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.588,54 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 44.782,67 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 42.835,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 43.184,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 41.336,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.916,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.284.829,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 65.246,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 42.038,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.169,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | S.R.I PARTICIPACOES EMPRESARIAS S.A.35.485.048/0001-11 | 90,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.