FIDC · competência 07/2026
FACIO 4 FIDC FINANCEIROS DE
62.627.291/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 9.962.143,85 |
| 2025-11-30 | 10.293.684,45 |
| 2025-12-31 | 113.256.000,58 |
| 2026-01-31 | 210.833.732,16 |
| 2026-02-28 | 254.469.879,23 |
| 2026-03-31 | 297.481.400,78 |
| 2026-04-30 | 353.294.776,54 |
| 2026-05-31 | 410.773.065,35 |
| 2026-06-30 | 410.773.065,35 |
| 2026-07-31 | 512.631.024,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 145.222.640,4203 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 64.392.026,1229 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 36.436.777,0924 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 75.452.118,953 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 26.693.918,9592 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 12.145.359,5953 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 152.288.183,7662 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.049,02 | R$ 145,2 mi | 0,02% | 28,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.059,26 | R$ 64,4 mi | 1,84% | 12,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.012,29 | R$ 36,4 mi | 0,00% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.175,30 | R$ 75,5 mi | 2,27% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.073,17 | R$ 26,7 mi | 2,27% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.014,54 | R$ 12,1 mi | 0,00% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.180,61 | R$ 152,3 mi | 33,07% | 29,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 349.281.541,38 |
| 30 dias | vencido | 71.174.462,56 |
| 60 dias | a vencer | 72.484.906,46 |
| 60 dias | vencido | 50.039.630,2 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 37.900.303,58 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 36.905.904,38 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 30.068.853,21 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 26.463.769,06 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 19.131.984,05 |
Total a vencer R$ 421,8 mi · vencido R$ 271,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 99,0% |
| 2 | FACIO PAGAMENTOS LTDA31.703.183/0001-35 | 36,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.052,85 | R$ 1.053,75 | 2 | R$ 57 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.061,50 | R$ 1.061,50 | 2 | R$ 6,1 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.060,94 | R$ 1.060,96 | 6 | R$ 8,7 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.001,70 | R$ 1.001,74 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.001,44 | R$ 1.001,48 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.035,98 | R$ 1.036,00 | 2 | R$ 166 mil |