FIDC · competência 09/2026
FACIO 4 FIDC FINANCEIROS DE
62.627.291/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 9.962.143,85 |
| 2025-11-30 | 10.293.684,45 |
| 2025-12-31 | 113.256.000,58 |
| 2026-01-31 | 210.833.732,16 |
| 2026-02-28 | 254.469.879,23 |
| 2026-03-31 | 297.481.400,78 |
| 2026-04-30 | 353.294.776,54 |
| 2026-05-31 | 410.773.065,35 |
| 2026-06-30 | 422.743.716,4 |
| 2026-07-31 | 512.631.024,91 |
| 2026-08-31 | 563.210.043,16 |
| 2026-09-30 | 603.969.044,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 145.436.352,7326 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 66.547.392,0032 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 37.538.175,3668 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 78.573.499,7981 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 27.798.220,4485 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 12.581.052,8693 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 235.494.351,4813 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.050,57 | R$ 145,4 mi | 1,65% | 24,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.094,71 | R$ 66,5 mi | 1,65% | 11,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.042,89 | R$ 37,5 mi | 1,49% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.223,92 | R$ 78,6 mi | 2,04% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.117,57 | R$ 27,8 mi | 2,04% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.050,93 | R$ 12,6 mi | 1,77% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.557,52 | R$ 235,5 mi | 33,79% | 39,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 520.051.055,68 |
| 30 dias | vencido | 91.566.931,52 |
| 60 dias | a vencer | 29.698.091,2 |
| 60 dias | vencido | 47.905.969,42 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 56.235.967,39 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 48.356.953,87 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 34.531.381,17 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 38.450.228,61 |
Total a vencer R$ 549,7 mi · vencido R$ 317,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FACIO PAGAMENTOS LTDA31.703.183/0001-35 | 17,2% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.058,75 | R$ 1.058,81 | 2 | R$ 123 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,95 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.051,38 | R$ 1.051,42 | 2 | R$ 109 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.091,32 | R$ 1.091,35 | 2 | R$ 602 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.043,92 | R$ 1.043,87 | 2 | R$ 209 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.085,95 | R$ 1.085,95 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.052,85 | R$ 1.053,75 | 2 | R$ 57 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.061,50 | R$ 1.061,50 | 2 | R$ 6,1 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.060,94 | R$ 1.060,96 | 6 | R$ 8,7 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.001,44 | R$ 1.001,48 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.001,70 | R$ 1.001,74 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.035,98 | R$ 1.036,00 | 2 | R$ 166 mil |