FIDC · competência 07/2026
LEVER I FGTS FIDC
62.627.243/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 100.273.644,64 |
| 2025-11-30 | 101.682.397,8 |
| 2025-12-31 | 103.224.951,77 |
| 2026-01-31 | 101.716.477,27 |
| 2026-02-28 | 101.623.650,87 |
| 2026-03-31 | 92.491.443,3 |
| 2026-04-30 | 89.093.825,08 |
| 2026-05-31 | 85.570.334,15 |
| 2026-06-30 | 82.860.747,91 |
| 2026-07-31 | 81.513.874,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 79.475.599,5909 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.038.274,5591 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 810,98 | R$ 79,5 mi | -1,68% | 97,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.019,14 | R$ 2,0 mi | 0,45% | 2,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.553.143,3 |
| 30 dias | vencido | 572,04 |
| 60 dias | a vencer | 1.770.923,57 |
| 60 dias | vencido | 305,52 |
| 90 dias | a vencer | 2.816.974,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.648.763,29 |
| 120 dias | vencido | 148,72 |
| 150 dias | a vencer | 2.605.580,03 |
| 150 dias | vencido | 657,12 |
| 180 dias | a vencer | 2.846.480,59 |
| 180 dias | vencido | 483,91 |
| 360 dias | a vencer | 15.535.107,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.137.011,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.555.777,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.169.241,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,6 mi · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 97,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.