FIDC · competência 09/2026
SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
62.627.122/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 202.295.186,4 |
| 2025-11-30 | 200.112.346,7 |
| 2025-12-31 | 201.945.171,44 |
| 2026-01-31 | 202.264.115,83 |
| 2026-02-28 | 202.207.376,01 |
| 2026-03-31 | 203.040.295,87 |
| 2026-04-30 | 203.168.031,45 |
| 2026-05-31 | 203.549.058,93 |
| 2026-06-30 | 204.070.143,04 |
| 2026-07-31 | 204.641.742,56 |
| 2026-08-31 | 204.949.797,63 |
| 2026-09-30 | 205.377.825,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 191.604.259,528 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.773.565,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,44 | R$ 191,6 mi | 1,18% | 93,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.377,36 | R$ 13,8 mi | 3,32% | 6,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 46.898.029,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 37.540.426,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 38.050.528,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.991.346,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 21.031.830,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.681.377,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.779.828,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 201,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 97,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | R$ 1.005,18 | R$ 1.005,19 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.000,57 | R$ 1.000,58 | 2 | R$ 686 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.010,46 | R$ 1.010,46 | 6 | R$ 4,3 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.009,88 | R$ 1.009,88 | 2 | R$ 3,9 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.005,04 | R$ 1.005,06 | 4 | R$ 72,4 mi |