FIDC · competência 09/2026
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
62.627.051/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 401.811.167,88 |
| 2025-11-30 | 403.110.595,99 |
| 2025-12-31 | 403.908.532,82 |
| 2026-01-31 | 404.779.512,56 |
| 2026-02-28 | 404.467.367,02 |
| 2026-03-31 | 406.142.263,81 |
| 2026-04-30 | 406.442.148,54 |
| 2026-05-31 | 407.670.161,73 |
| 2026-06-30 | 408.290.802,91 |
| 2026-07-31 | 409.459.848,49 |
| 2026-08-31 | 410.323.125,19 |
| 2026-09-30 | 410.977.960,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 390.733.775,7156 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.244.185,1096 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,05 | R$ 390,7 mi | 1,14% | 95,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.687,02 | R$ 20,2 mi | 4,65% | 4,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 106.869.175,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 69.624.901,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 60.587.357,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 57.488.666,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.296.627,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 25.877.874,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.807.374,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 387,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 94,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.000,54 | R$ 1.000,55 | 2 | R$ 430 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.002,73 | R$ 1.002,73 | 2 | R$ 535 mil |
| 2026-09-10 | R$ 1.011,54 | R$ 1.011,54 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.008,40 | R$ 1.008,41 | 8 | R$ 21,2 mi |