FIDC · competência 07/2026
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
62.627.051/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 401.811.167,88 |
| 2025-11-30 | 403.110.595,99 |
| 2025-12-31 | 403.908.532,82 |
| 2026-01-31 | 404.779.512,56 |
| 2026-02-28 | 404.467.367,02 |
| 2026-03-31 | 406.142.263,81 |
| 2026-04-30 | 406.442.148,54 |
| 2026-05-31 | 407.670.161,73 |
| 2026-06-30 | 408.290.802,91 |
| 2026-07-31 | 409.459.848,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 391.025.529,522 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.434.318,9196 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,80 | R$ 391,0 mi | 1,27% | 95,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.536,19 | R$ 18,4 mi | 5,55% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 90.673.301,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 91.656.247,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 70.153.933,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 51.252.262,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 31.400.115,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.919.059,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 35.599.817,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 402,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 98,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | R$ 1.008,40 | R$ 1.008,41 | 8 | R$ 21,2 mi |