FIDC · competência 09/2026
SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
62.626.887/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 354.221.881,72 |
| 2025-11-30 | 351.596.379,78 |
| 2025-12-31 | 353.313.254,39 |
| 2026-01-31 | 353.792.320,85 |
| 2026-02-28 | 353.658.036,9 |
| 2026-03-31 | 355.042.214,14 |
| 2026-04-30 | 355.248.598,22 |
| 2026-05-31 | 355.920.954,19 |
| 2026-06-30 | 356.847.386,67 |
| 2026-07-31 | 357.876.597,97 |
| 2026-08-31 | 358.462.032,54 |
| 2026-09-30 | 359.245.875,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 342.570.917,1296 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.674.958,6696 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,01 | R$ 342,6 mi | 1,12% | 95,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.642,85 | R$ 16,7 mi | 5,11% | 4,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 92.600.607,29 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 59.006.743,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 52.577.706,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 32.344.588,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.290.776,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 22.295.303,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 52.941.216,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 336,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 93,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.