FIDC · competência 09/2026
SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
62.626.409/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 452.067.239,49 |
| 2025-11-30 | 453.680.547,92 |
| 2025-12-31 | 454.643.047,89 |
| 2026-01-31 | 455.677.295,07 |
| 2026-02-28 | 455.374.383,71 |
| 2026-03-31 | 457.282.384,78 |
| 2026-04-30 | 457.649.412,92 |
| 2026-05-31 | 459.022.537,68 |
| 2026-06-30 | 459.711.342,54 |
| 2026-07-31 | 461.020.978,9 |
| 2026-08-31 | 461.988.496,27 |
| 2026-09-30 | 462.741.604,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 441.796.060,6605 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.945.543,5294 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,94 | R$ 441,8 mi | 1,12% | 95,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.861,83 | R$ 20,9 mi | 5,15% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 109.159.924,91 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 82.697.330,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 85.103.502,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.929.523,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 48.996.882,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 34.513.877,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 30.857.324,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 456,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA16.668.076/0001-20 | 98,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.000,53 | R$ 1.000,54 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.008,01 | R$ 1.008,02 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.002,69 | R$ 1.002,69 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.011,37 | R$ 1.011,37 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.010,82 | R$ 1.010,83 | 2 | R$ 740 mil |
| 2026-08-28 | R$ 1.007,02 | R$ 1.007,01 | 4 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.004,32 | R$ 1.004,32 | 2 | R$ 10 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.003,23 | R$ 1.003,24 | 2 | R$ 520 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.000,54 | R$ 1.000,55 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.003,29 | R$ 1.003,29 | 2 | R$ 321 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.001,64 | R$ 1.001,65 | 2 | R$ 389 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.001,09 | R$ 1.001,10 | 2 | R$ 989 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.011,04 | R$ 1.011,05 | 2 | R$ 214 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.010,49 | R$ 1.010,50 | 2 | R$ 988 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.008,28 | R$ 1.008,29 | 12 | R$ 62,9 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.007,18 | R$ 1.007,19 | 2 | R$ 544 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.005,53 | R$ 1.005,54 | 2 | R$ 233 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.004,98 | R$ 1.004,99 | 2 | R$ 513 mil |
| 2026-06-22 | R$ 1.003,88 | R$ 1.003,89 | 2 | R$ 857 mil |