FIDC · competência 09/2026
LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FIDC RESPOSABILIDADE LIMITADA
62.604.155/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 37.715.706,76 |
| 2025-12-31 | 49.274.538,48 |
| 2026-01-31 | 49.815.102,69 |
| 2026-02-28 | 67.347.345,17 |
| 2026-03-31 | 80.237.354,54 |
| 2026-04-30 | 82.270.776,4 |
| 2026-05-31 | 91.071.377,57 |
| 2026-06-30 | 103.305.144,42 |
| 2026-07-31 | 105.443.821,24 |
| 2026-08-31 | 106.977.304,45 |
| 2026-09-30 | 116.110.939,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 84.301.760,5099 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.809.178,5501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.161,31 | R$ 84,3 mi | 1,41% | 72,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.241,06 | R$ 31,8 mi | 0,00% | 27,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.810.135,49 |
| 30 dias | vencido | 894.988,88 |
| 60 dias | a vencer | 1.393.064,74 |
| 60 dias | vencido | 781.649,83 |
| 90 dias | a vencer | 1.391.304,14 |
| 90 dias | vencido | 813.272,95 |
| 120 dias | a vencer | 1.126.409,73 |
| 120 dias | vencido | 695.912,88 |
| 150 dias | a vencer | 891.526,34 |
| 150 dias | vencido | 509.494,06 |
| 180 dias | a vencer | 948.122,24 |
| 180 dias | vencido | 89.416,56 |
| 360 dias | a vencer | 2.578.634,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.078.726,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.202.663 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.085.843,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,5 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 13,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.