FIDC · competência 07/2026
BC CONSÓRCIO II FIDC
62.590.185/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 43,4 mi
Carteira
R$ 50,5 mi
Inadimplência
1,72%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.880.862,26 |
| 2025-11-30 | 21.063.433,27 |
| 2025-12-31 | 21.222.642,08 |
| 2026-01-31 | 21.490.217,86 |
| 2026-02-28 | 21.754.340,37 |
| 2026-03-31 | 27.462.873,04 |
| 2026-04-30 | 35.908.126,16 |
| 2026-05-31 | 37.012.705,99 |
| 2026-06-30 | 37.506.944,66 |
| 2026-07-31 | 43.437.967,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 0,0062 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.005.825,787 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.374.041,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.124,57 | R$ 0,01 | 1,40% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.136,95 | R$ 6,0 mi | 1,53% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.206,81 | R$ 3,4 mi | 16,41% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 151.696,17 |
| 30 dias | vencido | 263.931,45 |
| 60 dias | a vencer | 1.550.808,04 |
| 60 dias | vencido | 388.949,18 |
| 90 dias | a vencer | 2.051.674,24 |
| 90 dias | vencido | 158.504,41 |
| 120 dias | a vencer | 2.968.465,26 |
| 120 dias | vencido | 59.724,23 |
| 150 dias | a vencer | 638.261,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.196.733,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.864.058,09 |
| 360 dias | vencido | 700,22 |
| 720 dias | a vencer | 3.187.801,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.863.777,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.425.411,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,9 mi · vencido R$ 872 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | R$ 1.112,41 | R$ 1.112,46 | 2 | R$ 977 mil |