FIDC · competência 09/2026
BC CONSÓRCIO II FIDC
62.590.185/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 64,9 mi
Carteira
R$ 74,1 mi
Inadimplência
1,69%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 20.880.862,26 |
| 2025-11-30 | 21.063.433,27 |
| 2025-12-31 | 21.222.642,08 |
| 2026-01-31 | 21.490.217,86 |
| 2026-02-28 | 21.754.340,37 |
| 2026-03-31 | 27.462.873,04 |
| 2026-04-30 | 35.908.126,16 |
| 2026-05-31 | 37.012.705,99 |
| 2026-06-30 | 37.506.944,66 |
| 2026-07-31 | 43.437.967,11 |
| 2026-08-31 | 49.125.407,57 |
| 2026-09-30 | 64.852.592,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 48.304.943,7358 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.688.588,0152 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.855.033,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.152,98 | R$ 48,3 mi | 1,25% | 74,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.168,51 | R$ 7,7 mi | 1,37% | 11,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.289,40 | R$ 3,9 mi | 2,29% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.512.580,15 |
| 30 dias | vencido | 1.066.279,26 |
| 60 dias | a vencer | 2.912.123,09 |
| 60 dias | vencido | 127.560,68 |
| 90 dias | a vencer | 632.359,99 |
| 90 dias | vencido | 57.559,88 |
| 120 dias | a vencer | 5.830.559,68 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.764.493,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.789.049,2 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.653.951,39 |
| 360 dias | vencido | 700,22 |
| 720 dias | a vencer | 3.753.403,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.961.497,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.614.616,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,4 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | R$ 1.112,41 | R$ 1.112,46 | 2 | R$ 977 mil |