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FIDC · competência 09/2026

VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

62.588.266/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 3,04 bi
Carteira
R$ 2,82 bi
Inadimplência
0,35%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2025-09-30856.868.330,61
2025-10-31861.123.486,41
2025-11-301.103.962.821
2025-12-311.763.798.234,74
2026-01-311.763.798.234,74
2026-02-282.597.066.283,17
2026-03-313.069.300.328,36
2026-04-303.068.624.039,61
2026-05-313.080.096.054,77
2026-06-303.085.111.034,31
2026-07-313.086.796.480,84
2026-08-313.100.556.826,01
2026-09-303.044.282.711,02

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior2.041.059.535,9617
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino240.313.361,7144
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada183.029.076,8788
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 1.003,87R$ 2,04 bi1,17%67,0%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 1.004,65R$ 240,3 mi1,41%7,9%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 1.220,19R$ 183,0 mi-22,93%6,0%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer2.840.119.622,73
30 diasvencido9.959.693,61

Total a vencer R$ 2,84 bi · vencido R$ 10,0 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-15R$ 1.009,41R$ 1.009,434R$ 2,4 mi
2026-10-13R$ 1.008,30R$ 1.008,324R$ 982 mil
2026-10-08R$ 1.007,19R$ 1.007,194R$ 1,8 mi
2026-10-05R$ 1.005,53R$ 1.005,512R$ 503 mil
2026-10-01R$ 1.005,32R$ 1.005,332R$ 1,9 mi
2026-10-01R$ 1.004,38R$ 1.004,402R$ 179 mil
2026-09-25R$ 1.002,21R$ 1.002,212R$ 5,5 mi
2026-09-24R$ 1.002,00R$ 1.002,042R$ 2,2 mi
2026-09-23R$ 1.001,10R$ 1.001,112R$ 1,8 mi
2026-09-18R$ 1.011,82R$ 1.011,834R$ 2,1 mi
2026-09-17R$ 1.011,26R$ 1.011,258R$ 8,4 mi
2026-09-15R$ 1.012,17R$ 1.012,182R$ 4,4 mi
2026-09-11R$ 1.008,95R$ 1.008,972R$ 1,8 mi
2026-09-10R$ 1.008,40R$ 1.008,4110R$ 35,5 mi
2026-09-09R$ 1.007,87R$ 1.007,884R$ 2,6 mi
2026-09-03R$ 1.006,18R$ 1.006,192R$ 402 mil
2026-09-01R$ 1.005,05R$ 1.005,078R$ 8,6 mi
2026-08-28R$ 1.003,91R$ 1.003,934R$ 592 mil
2026-08-27R$ 1.004,04R$ 1.004,082R$ 4,1 mi
2026-08-26R$ 1.002,80R$ 1.002,802R$ 14,1 mi

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