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FIDC · competência 07/2026

VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

62.588.266/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 3,09 bi
Carteira
R$ 2,81 bi
Inadimplência
0,27%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2025-09-30856.868.330,61
2025-10-31861.123.486,41
2025-11-301.103.962.821
2025-12-311.763.798.234,74
2026-01-311.763.798.234,74
2026-02-282.597.066.283,17
2026-03-313.069.300.328,36
2026-04-303.068.624.039,61
2026-05-313.080.096.054,77
2026-06-303.085.111.034,31
2026-07-313.086.796.480,84

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior2.043.631.067,2596
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino240.670.145,0595
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada221.870.211,2787
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 1.005,13R$ 2,04 bi1,26%66,2%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 1.006,15R$ 240,7 mi1,51%7,8%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 1.479,13R$ 221,9 mi-0,73%7,2%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer58.070.917,46
30 diasvencido4.219.569,31
60 diasa vencer61.394.127,41
60 diasvencido1.217.090,62
90 diasa vencer60.726.630,61
90 diasvencido1.036.031,1
120 diasa vencer59.810.450,45
120 diasvencido348.905,22
150 diasa vencer58.777.750,69
150 diasvencido244.655,05
180 diasa vencer57.714.555
180 diasvencido209.697,4
360 diasa vencer325.440.585,41
360 diasvencido289.933,29
720 diasa vencer554.693.233,52
720 diasvencido0
1080 diasa vencer446.306.549,24
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer1.059.768.351,08
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 2,74 bi · vencido R$ 7,6 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-09-03R$ 1.006,18R$ 1.006,192R$ 402 mil
2026-09-01R$ 1.005,05R$ 1.005,078R$ 8,6 mi
2026-08-28R$ 1.003,91R$ 1.003,934R$ 592 mil
2026-08-27R$ 1.004,04R$ 1.004,082R$ 4,1 mi
2026-08-26R$ 1.002,80R$ 1.002,802R$ 14,1 mi
2026-08-13R$ 1.010,24R$ 1.010,266R$ 13,7 mi
2026-08-12R$ 1.009,69R$ 1.009,702R$ 11,1 mi
2026-08-07R$ 1.009,57R$ 1.009,612R$ 923 mil
2026-08-05R$ 1.006,85R$ 1.006,864R$ 5,4 mi
2026-08-04R$ 1.006,27R$ 1.006,262R$ 80,1 mi
2026-07-31R$ 1.005,13R$ 1.005,124R$ 10,1 mi
2026-07-30R$ 1.004,56R$ 1.004,548R$ 29,1 mi
2026-07-29R$ 1.003,99R$ 1.004,002R$ 4,0 mi
2026-07-27R$ 1.002,85R$ 1.002,866R$ 13,2 mi
2026-07-24R$ 1.002,72R$ 1.002,762R$ 2,2 mi
2026-07-24R$ 1.002,28R$ 1.002,292R$ 3,0 mi
2026-07-22R$ 1.001,14R$ 1.001,154R$ 22,0 mi
2026-07-16R$ 1.010,86R$ 1.010,882R$ 1,4 mi
2026-07-15R$ 1.010,29R$ 1.010,272R$ 6,1 mi
2026-07-14R$ 1.009,71R$ 1.009,702R$ 50,5 mi

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