FIDC · competência 09/2026
ALMAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.576.847/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 10.553.622,5 |
| 2025-11-30 | 13.298.721,99 |
| 2025-12-31 | 15.590.614,63 |
| 2026-01-31 | 16.455.646,78 |
| 2026-02-28 | 17.035.605,21 |
| 2026-03-31 | 18.345.624,69 |
| 2026-04-30 | 18.922.638,47 |
| 2026-05-31 | 19.370.570,9 |
| 2026-06-30 | 27.902.128,94 |
| 2026-07-31 | 67.759.618,18 |
| 2026-08-31 | 90.772.209,6 |
| 2026-09-30 | 98.806.522,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.021.800,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.784.722,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 917,05 | R$ 76,0 mi | 1,10% | 76,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.128,59 | R$ 22,8 mi | -7,05% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 885.886,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 5.642.217,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 360.555,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 16.943,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.017.452,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.000 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.555.501,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.521,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.598.583,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 3.150.391,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.445.853,33 |
| 120 dias | vencido | 7.548.961,49 |
| 360 dias | a vencer | 5.770.288,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.505.171,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 30.859.022,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.157.525,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,9 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA46.791.330/0001-43 | 25,0% |
| 2 | AERODROMO CANAA LTDA54.631.448/0001-32 | 16,0% |
| 3 | AHA PARTICIPACOES LTDA67.292.579/0001-84 | 16,0% |
| 4 | CANAA COMBUSTIVEIS LTDA54.697.762/0001-18 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.